近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下(xià)的中证国新央企股东回报ETF同时公告(gào)，基金(jīn)将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发(fā)售，募(mù)集规(guī)模(mó)上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热门主线(xiàn)的中(zhōng)特(tè)估行情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企主题的ETF发售或将(jiāng)从情绪(xù)面和资(zī)金面助推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内涨(zhǎng)幅(fú)居(jū)前(qián)，领涨板(bǎn)块(kuài)方向一览

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央(yāng)国企上市(shì)公司价值重估，同时，其也催化多(duō)个相(xiāng)关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行情(qíng)。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年内上市新股，A股整体(tǐ)平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股平均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国(guó)有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外(wài)资及(jí)合资企(qǐ)业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申(shēn)万(wàn)一级）来看，年内涨幅居(jū)前的(de)国(guó)企股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电(diàn)器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅相(xiāng)对(duì)居前，而基础化工、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸(mào)零售(shòu)、轻工制造、美容护(hù)理板块个股则(zé)表现不佳。若分细分(fēn)板(bǎn)块(kuài)（申万(wàn)二级）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅(fú)居前的(de)方向为出版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖(zhí)业、数(shù)字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能(néng)源金(jīn)属、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值(zhí)

　　行(东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗xíng)情内部轮动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随(suí)着中特(tè)估行情发酵(jiào)月余，部(bù)分高位人(rén)气股近期也有所调(diào)整(zhěng)，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计(jì)，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从资金(jīn)面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前(qián)连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有不(bù)少个(gè)股(gǔ)获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国(guó)石油、设计总院本周累(lèi)计加仓均在3亿元(yuán)以上(shàng)。

　　山(shān)西证券近日研(yán)报指出，现有(yǒu)的“中特估”概念引(yǐn)发(fā)的(de)估(gū)值(zhí)修复仍在演绎。短期行(xíng)情(qíng)在热(rè)点(diǎn)题材上(shàng)体(tǐ)现出(chū)较高的(de)赚(zhuàn)钱效应。长期在(zài)国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有较大(dà)增(zēng)长(zhǎng)空间。结合(hé)政(zhèng)策方向(xiàng)来看，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央(yāng)企战略性重(zhòng)组和专业(yè)化整合，以及存在优质资产注入上市平台或重组预(yù)期的板块和(hé)标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前基本(běn)面较弱，但因(yīn)行业景东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗气、周期(qī)上行等原因(yīn)，近期有所(suǒ)改善，并有望(wàng)持续向(xiàng)好，如建筑和船(chuán)舶制造(zào)等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前(qián)估值明显偏低，但是受益业(yè)务预期与(yǔ)估值逻辑(jí)变化，催(cuī)生(shēng)重估行情，如(rú)公(gōng)共事业领(lǐng)域与三大通(tōng)信运营(yíng)商等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共事业(yè)、交运(yùn)和通信。

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