国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòn食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写g)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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