私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股(gǔ)动向，一向备受投资(zī)者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东(dōng)的最新持(chí)股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在(zài)投资者面前(qián)。

　　期货日报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大股东名单(dān)中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季报(bào)显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信的持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出(chū)现在A股上市公(gōng)司(sī)前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大(dà)股东名单中，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等(děng)行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿(yì)刚结婚是不是会天天做元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了(le)减持模(mó)式，从2020年(nián)四季(jì)度(dù)至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益于(yú)今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨，持(chí)股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东的净(jìng)利(lì)润与扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的(de)原因有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客(kè)观环境，当期(qī)无法推进(jìn)项目进程和合同签(qiān)署(shǔ)等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合同签署需要调整的过(guò)程(chéng)，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知(zhī)智(zhì)能(néng)技术阶(jiē)跃带来的(de)重大(dà)机遇(yù)，公司依(yī)托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智(zhì)能(néng)大模(mó)型(xíng)专项攻关(guān)”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了(le)当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并(bìng)不悲(bēi)观。科(kē)大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产替(tì)代和业务开拓(tuò)上的(de)进展，预(yù)计(jì)从二季度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实刚结婚是不是会天天做(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没(méi)有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月底下探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求(qiú)下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都(dōu)能精(jīng)准出(chū)击、一击(jī)制(zhì)胜，甚(shèn)至(zhì)在(zài)部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价(jià)却一(yī)路走低(dī)，去年四季度(dù)和(hé)今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季(jì)度(dù)和今年一(yī)季度分(fēn)别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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