大家好，简单(dān)看一个基(jī)金(jīn)经理，把(bǎ)新(xīn)能源全(quán)部砍仓，梭(suō)哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管理的海富(fù)通(tōng)股票混合来看，截(jié)至去年(nián)年底，持仓基(jī)本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票(piào)混合外(wài)，其(qí)他三只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操(cāo)作(zuò)中，本基(jī)金总体把握住了市场(chǎng)的节奏变化和结构转换(huàn)，降低了(le)新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机会，组合调整取(qǔ)得(dé)了明显的超(chāo)额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估(gū)值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成为市场最(zuì)有(yǒu)持续性(xìng)的一条(tiáo)结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票(piào)混合今发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以(yǐ)来均取得(dé)正收益。

　发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全(quán)市场比重超40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出(chū)现持续成交占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设(shè)备及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此期(qī)间新能(néng)源ETF累计(jì)收(shōu)益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别(bié)出现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他(tā)AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一(yī)周降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁(zào)动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往会有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往后续盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字(zì)经(jīng)济/自主可控等大(dà)产业趋势以政(zhèng)府支(zhī)持力度进一步(bù)加大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增加和(hé)产品销(xiāo)量业(yè)绩的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会(huì)重回上行趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标(biāo)志着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基(jī)本形成。本(běn)次大幅(fú)调整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块(kuài)市场情绪处于(yú)极值的(de)情(qíng)况下，叠(dié)加(jiā)上(shàng)述基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市(shì)场(c发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系hǎng)内(nèi)生调整需求出现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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