国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化(huà)丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些(丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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