一季度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿(ā)里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资(zī)产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险(xiǎn)中持续看好中概(gài)互联网公司持续(xù)的估值(zhí)修复，也显示出对中国消费(fèi)和经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概(gài)电(diàn)商(shāng)巨(jù)头

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代(dài)中期(qī)大举押注房地(dì)产(chǎn)泡沫后在金融危机(jī)时期一举成(chéng)名(míng)。他还因在游(yóu)戏驿站成(chéng)为热(rè)门股之(zhī)前(qián)押注该公司(sī)而闻名，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度(dù)开始。随着疫(yì)情管控优化和中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在(zài)其(qí)投资(zī)组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该(gāi)对冲(chōng)基金(jīn)还(hái)增(zēng)持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股(gǔ)，在投资组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两大电商股的走(zǒu)势并没有(yǒu)完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态(tài)，更(gèng)加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的信心也反映在对美(měi)国(guó)大型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组(zǔ)合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行股的时机(jī)。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)和签名银(yín)行的(de)突(tū)然倒闭(bì)促使地区银行的客户纷纷(fēn)提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加(jiā)剧了(le)人(rén)们对(duì)银行进一步倒(dào)闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的(de)投资者上个季度增持了第一(yī)共和银(yín)行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他还(hái)购买(mǎi)了(le)其他金(jīn)融股，特别(bié)是富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行的股价并没有立(lì)即走出漩(xuán)涡(wō)。根据监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价(jià)今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银行的股票退市(shì)程(chéng)序，这家银行(xíng)在被摩根大通(tōng)收购其大部分资(zī)产之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的(de)股价也仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买了25万(wàn)股西(xī)太平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价今年(nián)已下跌近77％。

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