国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次