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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是什么意思,有(yǒu)什(shén)么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单位(wèi)净值是什(shén)么意(yì)思

基(jī)金(jīn)中的单位净值是什么意思(sī)

单位净值是股市术语，全称基金单(dān)位净值，是指开(kāi)放(fàng)式基金申购份(fèn)额(é)及赎(shú)回金额计算的基础，计算公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基(jī)金总(zǒng)份额。

基金(jīn)单位净值即每份基金单位的净(jìng)资产价值，等(děng)于基金(jīn)的总资(zī)产减去总负债后的(de)余额再(zài)除以基(jī)金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单(dān)位净(jìng)值=总净资产/基金份(fèn)额。基金净(jìng)值一(yī)般日终公布，您(nín)可以通过行情软件查看每日基金净值。

单位净值是指(zhǐ)开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金(jīn)单位的净(jìng)资产(chǎn)价值。每个营业(yè)日根(gēn)据基(jī)金所投资证券市场收盘(pán)价(jià)计(jì)算(suàn)出基金总资产价值(zhí)，扣(kòu)除基金(jīn)当日的各类成本及费(fèi)用后(hòu)，得出(chū)该(gāi)基金(jīn)当日的资产(chǎn)净值。

基(jī)金(jīn)净(jìng)值和单位净值是什么意思,有什么区(qū)别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金的单价(jià)，最新(xīn)净值就是(shì)最近（可(kě)能是今(jīn)天(tiān)的(de)或者这个月的，总之是最近的(de)）这(zhè)个(gè)基金的单(dān)价。单位净值023是指这个理(lǐ)财(cái)产品一(yī)份要(yào)023元。

2、是，基金净值和单(dān)位(wèi)净值就(jiù)是每一份基(jī)金的价格，比如(rú)基金净值为(wèi)1，投(tóu)资者(zhě)买入1万元，那么(me)最(zuì)终投资者获得1万(wàn)份(fèn)的(de)数(shù)量（不计(jì)算手续(xù)费）。

3、定义不同(tóng)：基金(jīn)单位净值是每份额(é)的基金在当日的价值，累计净凝神静气的意思 凝神静气是成语吗(jìng)值指基金体(tǐ)现的是基金成立以来的累(lèi)计(jì)收益(yì)。反(fǎn)映不同：单位净值反映的是某一时(shí)间点基金持有人的权益，累计净值反映基金在运作(zuò)期间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地说，相当(dāng)于每(měi)只基金的(de)价值。其计(jì)算公(gōng)式为：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值-基(jī)金负(fù)债)/基金总份(fèn)额。

5、基金单位净值(zhí)是指(zhǐ)每(měi)个基金份(fèn)额的(de)市场价(jià)值。它的计(jì)算方法是(shì)将基(jī)金的净(jìng)资产(chǎn)除以基金的总(zǒng)份额。净资产是指扣除基金的负(fù)债后的总资(zī)产净值。基金单位净值的变动主要受(shòu)到(dào)基金投资组合中各项(xiàng)资产价格的波(bō)动影响。

指数(shù)基(jī)金的单位净值是什么意思

而指数(shù)基金单位(wèi)净值(zhí)是指(zhǐ)，基金公(gōng)司根据资产净值，除以基(jī)金份(fèn)额的总额得出的(de)每一(yī)份(fèn)基金净价值。简单来说，就(jiù)是基金的(de)总市(shì)值除以总份(fèn)额，得(dé)到的结果就是单位(wèi)净值。指数基金的(de)单位净值(zhí)通常会(huì)随着(zhe)市场波动而上升(shēng)或下降。

在金融投资领域，单(dān)位(wèi)净值是(shì)指一个基金产品的净资产分配到每一个基金(jīn)份额上(shàng)面的金额。也就是(shì)说，基金(jīn)每个份额(é)所代(dài)表的价值就是(shì)单位净值。一(yī)般(bān)来(lái)说(shuō)，基金(jīn)的净(jìng)值(zhí)是每个(gè)交(jiāo)易日(rì)晚间计算(suàn)得出的。

基金净值，是又称(chēng)基金单位(wèi)净(jìng)值，是每份基(jī)金单位的净资(zī)产价值，等于基金的总资产(chǎn)减去总负债后的(de)余额(é)再除(chú)以基金全部发行的单位份(fèn)额(é)总数(shù)。开放式(shì)基金的申购凝神静气的意思 凝神静气是成语吗(gòu)和赎回都以这个(gè)价(jià)格(gé)进行(xíng)。也就是说，基金的(de)净值(zhí)相当于就是基金(jīn)的(de)价格。

基(jī)金单位资产净值是每一基金单位(wèi)代表的基金资产的净值。基金单位资凝神静气的意思 凝神静气是成语吗(zī)产净(jìng)值=(基金资产-基(jī)金负债)/基金份(fèn)额(é)。

单(dān)位净值(zhí)是(shì)股市(shì)术语，全(quán)称基(jī)金(jīn)单位净值，是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础，计算公(gōng)式为：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负(fù)债）/基金总份额。

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