国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业(y狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字è)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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