国内岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过(guò)岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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