国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务(wù)等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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