国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今大学老师最怕什么部门举报(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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