国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(l2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天ín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅(jǐ2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天n)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天