一季度(dù)，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治风险中持续(xù)看好中概互联(lián)网公司持(chí)续的估(gū)值修复(fù)，也显(xiǎn)示出对中国(guó)消费(fèi)和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后(hòu)在金融危机(jī)时期一举(jǔ)成名。他(tā)还(hái)因在游戏驿站成(chéng)为热门股之前押(yā)注(zhù)该公司(sī)而闻名(míng)，去年还做(zuò)空了(le)埃隆(lóng)·马斯克的特(tè)斯拉和“木(mù)头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今(jīn)年(nián)一季度，巴里继续增持(chí)阿里巴(bā)巴(bā)和京东，其持有的京(jīng)东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在(zài)投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已经显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)和管理层(céng)积极的表态(tài)，更加(jiā)激(jī)发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也反映在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第(dì)一季度(dù)新开最大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行(xíng怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接)的(de)突然(rán)倒闭(bì)促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了(le)人(rén)们对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人们对(duì)金融危(wēi)机和信贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这位(wèi)以“大(dà)空头”闻名的投资者上个季度增持(chí)了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯(sī)西(xī)部银行、纽约(yuē)社区银(yín)行和亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富(fù)国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即(jí)走出(chū)漩(xuán)涡(wō)。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股第一(yī)共(gòng)和(hé)银行股票，价值(zhí)约(yuē)200万(wàn)美元。 第(dì)一共(gòng)和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退市程序(xù)，这(zhè)家银行在(zài)被(bèi)摩根大通(tōng)收购(gòu)其大部分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银(yín)行股的(de)股(gǔ)价也仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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