国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋(qū)但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(s但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》hì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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