一季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国(guó)的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只中概股已(yǐ)经成为其(qí)资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说明(míng)，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续(xù)看(kàn)好(hǎo)中概互联网公(gōng)司持(chí)续(xù)的估值(zhí)修复，也显示出(chū)对中(zhōng)国消费(fèi)和(hé)经(jīng)济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿(yì)站成为(wèi)热门股之前(qián)押注该公(gōng)司而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资(zī)从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化(huà)和中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今年(nián)一季(jì)度，巴(bā)里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增(zēng)持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资组合(hé)中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美(měi)元(yuán)，持(chí)股市值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完(wán)全逆(nì)转，但近期(qī)电商股价(jià)走(zǒu)势已(yǐ)经显(武警能打过特警吗xiǎn)示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理层(céng)积极的(de)表(biǎo)态(tài)，更(gèng)加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头(tóu)对全(quán)球消费(fèi)复(fù)苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季(jì)度新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入银行股的时机。3月(yuè)中旬(武警能打过特警吗xún)，硅谷(gǔ)银行和签名银(yín)行的突(tū)然倒闭促使地区银行(xíng)的客户(hù)纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金(jīn)融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资者(zhě)上个季度增持了第一共(gòng)和银行、西(xī)太平洋合众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银(yín)行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的(de)股份。他还(hái)购买了其(qí)他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的(de)股(gǔ)价并没(méi)有立即(jí)走出(chū)漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行(xíng)的股票退(tuì)市程序(xù)，这家银(yín)行在被摩根大通收(shōu)购其(qí)大部(bù)分资产之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银(yín)行股的股价也仍深(shēn)幅下(xià)跌(diē)。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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