国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网卅是什么意思，卅是什么意思,读音(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI卅是什么意思，卅是什么意思,读音公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wè卅是什么意思，卅是什么意思,读音i)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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