一季(jì)度，以电(diàn)影《大空头》闻名(míng)的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准(zhǔn)了中(zhōng)国(guó)的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿(ā)里(lǐ)巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股(gǔ)票投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续看好(hǎo)中概互联网公司持续的很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短(de)估值修(xiū)复，也显示出(chū)对(duì)中国(guó)消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概(gài)电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以(yǐ)逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股(gǔ)之前押注该(gāi)公司而闻名，去(qù)年(nián)还(hái)做空(kōng)了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年(nián)四季度(dù)开始。随(suí)着疫情管控优(yōu)化(huà)和中国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持(chí)有的(de)京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示(很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短shì)，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合(hé)中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在(zài)投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但近(jìn)期(qī)电商(shāng)股价(jià)走(zǒu)势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加(jiā)激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球(qiú)消费复(fù)苏的信心也反映(yìng)在对美(měi)国(guó)大型珠宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里大(dà)举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和(hé)签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人(rén)们(men)对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅(fú)下跌，并加剧了(le)人们对金融(róng)危(wēi)机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大(dà)空(kōng)头(tóu)”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了(le)第一共和(hé)银行、西(xī)太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和(hé)亨廷(tíng)顿银行的(de)股(gǔ)份。他(tā)还(hái)购买了(le)其(qí)他金融股，特别是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没有(yǒu)立即走(zǒu)出(chū)漩涡。根(gēn)据(jù)监(jiān)管备案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季末(mò)购入15万股第一共(gòng)和银行股(gǔ)票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示(shì)， 将启动(dòng)第一共和银行的(de)股票退市程序，这家银(yín)行在被摩根大通收购(gòu)其(qí)大部分资产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其(qí)它一(yī)些(xiē)地区银行股的股价也仍(réng)深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平(píng)洋合众银行，随着(zhe)银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近(jìn)77％。

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