金(jīn)融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内(nèi肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内)地与香港金融衍生品市(shì)场的(de)协同发展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简称人民银(yín)行(xí肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内ng)）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布(bù)联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所(suǒ)股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)场(chǎng)外结算公(gōng)司）开展香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投(tóu)资(zī)者可通过两地基(jī)础设施互联互通参与内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的(de)各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(y肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内ú)“北(běi)向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通(tōng)报(bào)价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中清算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外(wài)投资者为(wèi)符(fú)合(hé)人民银行(xíng)要求并完成内地银行间债券市场准入备案(àn)的(de)境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经(jīng)外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互(hù)联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排(pái)：上(shàng)海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建立(lì)中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境(jìng)内外投(tóu)资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方(fāng)清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池(chí)风险敞口设(shè)定上限不(bù)超过(guò)人民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行(xíng)、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了(le)两(liǎng)地监管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安(ān)排和联(lián)络(luò)协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换(huàn)通”下(xià)的各项职责，组(zǔ)织市场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规(guī)定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资(zī)者教育和服务(wù)，切实维护(hù)投资(zī)者合法(fǎ)权(quán)益。投资者(zhě)应(yīng)当(dāng)充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务(wù)规则(zé)和(hé)实(shí)践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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