因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公(gōng)司股(gǔ)票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微控制(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的(de)增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据(j0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号ù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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