国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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