近日(rì)，广发、招商(shāng)、汇(huì)添富3家基金公(gōng)司(sī)旗100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两下的中(zhōng)证国新央企股东回报ETF同时公告，基(jī)金(jīn)将于5月15日至19日(rì)正式发售，募集(jí)规模(mó)上(shàng)限均为20亿元，合计募集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线的(de)中特估(gū)行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪(xù)面和资金面助(zhù)推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨(zhǎng)板块(kuài)方向一览

　　复盘(pán)今(jīn)年(nián)以来(lái)行情，中特估行情带(dài)动央国(guó)企(qǐ)上市(shì)公司价值重估，同时，其(qí)也催化(huà)多(duō)个(gè)相(xiāng)关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算(suàn)年内上市新(xīn)股(gǔ)，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电器、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰板块个(gè)股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础(chǔ)化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护(hù)理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的(de)方向为出版、影视院线、计算(suàn)机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶(jiāo)、能(néng)源(yuán)金(jīn)属、电池板块个股平均(jūn)跌(diē)幅居前。

注(zhù)：分板块(kuài)统计国企(qǐ)股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动(dòng)分化，关注景气(qì)低估方(fāng)向

　　随着中特估(gū)行情发酵月余，部(bù)分高位人气股近期也有所(suǒ100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两)调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝国(guó)际等多股回调(diào)近(jìn)20％。从(cóng)资金面来看，作(zuò)为市场(chǎng)“聪(cōng)明钱”的北向(xiàng)资(zī)金(jīn)近两日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而(ér)减持，不(bù)过，具体个股方面(miàn)，仍有(yǒu)不少个股(gǔ)获逆(nì)市加(jiā)仓，其中，中国(guó)中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计(jì)总院本(běn)周累计加仓均(jūn)在3亿(yì)元以上。

　　山西(xī)证券近日研(yán)报指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特(tè)估”概念引发的估值修(xiū)复仍在演绎(yì)。短(duǎn)期行情在(zài)热点题材(cái)上体现出(chū)较高的(de)赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结合政策方向来看，未来的投(tóu)资机会主要围(wéi)绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注(zhù)央企(qǐ)战略性(xìng)重组和(hé)专业化整合(hé)，以及存在优质资产注入(rù)上市(shì)平台或重组(zǔ)预期(qī)的板(bǎn)块和标的，如军(jūn)工、交(jiāo)运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等(děng)原因，近期有所改善，并(bìng)有望持(chí)续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但(dàn)是受益业务预期(qī)与估值逻辑(jí)变化，催生重估行情，如公(gōng)共事业领域(yù)与(yǔ)三大(dà)通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共(gòng)事业、交运和(hé)通信。

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