国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(z肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的hí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的