国内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音其增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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