国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元）亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成，较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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