今年AI波澜壮阔(kuò)的(de)大行情之下，引发(fā)了(le)全行业所(suǒ)有基金经理关(guān)注，而公募基金2023年一季报揭开了基金经理的观点和(hé)真实持仓。肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌p>

　　一(yī)季(jì)报(bào)显示，蔡嵩松所(suǒ)管理的诺安积极回(huí)报基(jī)金，一季度主要投资(zī)在人工(gōng)智能、算法、应用、算力端等(děng)领(lǐng)域，因抓(zhuā)住了市场机遇实现了超62％的收益，成(chéng)为(wèi)今年以来业绩(jì)最(zuì)领先的主动权益基金(jīn)。同(tóng)时(shí)，较好的业绩也让(ràng)这只(zhǐ)冠军(jūn)基金一季度规模(mó)暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季度也吸引了多位明星基金(jīn)经理的关(guān)注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治(zhì)宇就在一(yī)季报表(biǎo)示，一季度(dù)在人工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应(yīng)用空间广阔(kuò)的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司(sī)进行精选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥抱人工智能

　　开(kāi)年以来(lái)，计算机行业(yè)在人工(gōng)智能(néng)板块的带(dài)动下，走出了波澜壮阔的行情(qíng)。因抓(zhuā)住市场机(jī)遇，业绩一路领(l肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌ǐng)跑，诺安基金蔡嵩松(sōng)的知名度更上(shàng)一层楼。

　　他在一季(jì)度积极(jí)拥抱(bào)AI，所管理(lǐ)的诺安积极回报成为2023年表现(xiàn)最强的(de)主动权益基金，最新观点备受(shòu)市场关注。

　　蔡嵩松写(xiě)道(dào)：随着chatgpt的问(wèn)世，人工智能出(chū)现了突飞(fēi)猛进的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有的行业(yè)，或将成为未来最强的(de)产(chǎn)业(yè)趋势。

　　他还提(tí)到，海外(wài)引领，从算(suàn)法大(dà)模型持续迭(dié)代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算(suàn)力芯片的突(tū)飞猛进，产业(yè)进展迅(xùn)速。国内厂商(shāng)也纷纷开(kāi)展结(jié)合(hé)自身(shēn)业务的人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域的研(yán)究(jiū)，在(zài)股价(jià)飞涨的背后，是相关公司在产业(yè)端的积(jī)极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他(tā)也直言，诺(nuò)安积极回报(bào)基(jī)金一季度主要投资(zī)在人工(gōng)智能领域，算法、应用、算(suàn)力端(duān)都有相(xiāng)应布局(jú)。

　　从(cóng)诺(nuò)安(ān)积(jī)极(jí)回报的持仓(cāng)看，前(qián)十大重(zhòng)仓股进行了较(jiào)大幅(fú)度(dù)的(de)调(diào)整。相较去年底，除(chú)了中(zhōng)微公司、沪硅产业仍出现(xiàn)在其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)之列外，其他(tā)重(zhòng)仓股全部换，新进(jìn)了长(zhǎng)川科技、华海(hǎi)清科(kē)、盛(shèng)美上海(hǎi)、拓荆科(kē)技(jì)、韦(wéi)尔股份(fèn)、浪潮信息、中芯国(guó)际、江(jiāng)波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇，如诺(nuò)安积极回(huí)报的头号重(zhòng)仓股(gǔ)中微公司(sī)，截至(zhì)4月(yuè)21日，今(jīn)年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信(xìn)息更是年内拥(yōng)有超100％的涨(zhǎng)幅，而(ér)华海清科(kē)、拓荆科技、江波龙等(děng)年(nián)内涨幅(fú)也超60％，这些表现较好的重(zhòng)仓股推动基金(jīn)净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报并没(méi)有保持去年(nián)底(dǐ)的高仓位，一(yī)季度末(mò)仓(cāng)位(wèi)仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去年三、四季度基(jī)本保持在(zài)90％以上的仓位(wèi)水平，去年三(sān)季末(mò)、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度(dù)低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的(de)另外(wài)一只基金诺安成长并(bìng)没有太大变化，前(qián)十(shí)大重仓股相较去(qù)年底变化(huà)很小，仍重点布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北(běi)方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一(yī)季报(bào)中(zhōng)写(xiě)道(dào)，主要布局(jú)芯片板块，在当前的(de)市场位置，迎接即将(jiāng)到来的科技(jì)大行情。

　　他还(hái)谈及芯片板(bǎn)块的两(liǎng)大细分(fēn)领域，在一季(jì)度都(dōu)到了(le)临(lín)近拐点(diǎn)的(de)阶段(duàn)。

　　首(shǒu)先是芯片设(shè)计板块(kuài)，从2021年(nián)四(sì)季度(dù)开启的芯片(piàn)产业下行周期，随(suí)着疫情落下帷(wéi)幕(mù)，在今年一季度拐点将(jiāng)至。产(chǎn)业端一(yī)季(jì)度库存水平接近正(zhèng)常，各厂商二季度毛利率水平见(jiàn)底。伴随着疫后(hòu)经济(jì)恢(huī)复，未来需求端将对设计板块持续拉动(dòng)。

　　同时我(wǒ)们应该(gāi)觉(jué)察到，随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能出现(xiàn)了(le)突飞猛(měng)进(jìn)的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有的(de)行(xíng)业，或(huò)将成为(wèi)未(wèi)来最强的产业趋势(shì)。海外引领，从算法大模型持(chí)续迭(dié)代，到各种应用接入AI，再到(dào)算力芯片的突飞(fēi)猛(měng)进，产业进展迅速。而(ér)算力(lì)几何级的增(zēng)长和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯(xīn)片需求(qiú)的重要增长。新需求将让(ràng)芯片周期拐点提前到来。

　　另外一个重要板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美国对中国半导(dǎo)体的制(zhì)裁已经到了穷途(tú)末(mò)路的地步，暨(jì)2022年(nián)10月7日美国(guó)半导体出口(kǒu)新法案对我国(guó)晶圆厂极限(xiàn)施压(yā)之后，进一步(bù)的制裁已经(jīng)乏善可(kě)陈。国内晶(jīng)圆(yuán)代(dài)工厂一方面加速扩产成(chéng)熟制程，另一(yī)方面(miàn)在肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进制(zhì)程。虽(suī)然(rán)美国的(de)制裁对我国先(xiān)进制程的扩产造(zào)成了一(yī)定的影(yǐng)响，但(dàn)是(shì)另外一个角度看，芯片设备(bèi)的国产化率(lǜ)却(què)取得了突飞猛进的增长。在全球晶(jīng)圆(yuán)扩(kuò)产处于下行周期的大背景(jǐng)下，国(guó)产替代(dài)进(jìn)程加速对设备材料EDA板块的拉动，很可能(néng)会超预期。

　　冠军基金规模“一口(kǒu)气”增长913.85％

　　受益于(yú)业绩一路领跑，冠军(jūn)基金的规模也出现迅猛增长(zhǎng)。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)积极回(huí)报(bào)A以62.04％的(de)收益，成为2023年以来业绩(jì)最强(qiáng)的主动(dòng)权益基金。这一业(yè)绩(jì)还是受到4月21日AI、半导体(tǐ)等(děng)领域大(dà)跌(diē)影响，若截(jié)至4月20日，该基(jī)金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的(de)业绩也让这只冠(guān)军基金一(yī)季度(dù)规模(mó)暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的规(guī)模仅0.7亿元，而一季(jì)度末(mò)规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为(wèi)913.85％。相较其2023年(nián)一(yī)季度的(de)净值涨(zhǎng)幅，这一规(guī)模暴涨更(gèng)多来(lái)自于投资(zī)者申购。相关蔡嵩(sōng)松以及诺安积极回报基金的话题也屡见报端，成(chéng)为(wèi)基民热(rè)议的(de)话题。

　　同样(yàng)，受(shòu)益(yì)于净值大涨以及投资者(zhě)申购，蔡(cài)嵩松管理的5只基金(jīn)在一(yī)季度(dù)规模均出现上涨，除了(le)诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺(nuò)安(ān)优化配置同(tóng)样规(guī)模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元(yuán)，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的(de)总规模也从去年(nián)底的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为一季度末“300亿基(jī)金经(jīng)理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对人工智能相关产业链(liàn)进行挖(wā)掘

　　作为兴证(zhèng)全球基金分管投(tóu)研(yán)的副总，市(shì)场上管理规模(mó)超过700亿(yì)的基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)，谢治宇一(yī)季度调仓换股方向也(yě)受(shòu)到(dào)市场关注(zhù)。

　　从最新一季报披露情况看，谢治宇主要加仓(cāng)半导体及光模块相关板块，他(tā)也坦言在一季度主要对对人工智能相关产(chǎn)业链进行了挖掘(jué)。

　　他(tā)管理的兴全(quán)合润基金一(yī)季度新进(jìn)了海(hǎi)康(kāng)威视、澜起科技(jì)、中际旭创、晶晨股份四(sì)只个股，几乎全(quán)部是与AI、半(bàn)导体、光模块方(fāng)向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康威视在2022年已将AI技术应用于设备(bèi)检测、产品盘点(diǎn)、安检等多类产品(pǐn)。在4月15日发布(bù)的《投资者(zhě)关系活动(dòng)记(jì)录表》中(zhōng)，海康威视表示，AI技术(shù)对海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视(shì)的营收增(zēng)长起(qǐ)了(le)很大(dà)的作用。

　　澜(lán)起科技主营业务是为云计算(suàn)和(hé)人(rén)工智能领域提提供以芯片为基础的解决方(fāng)案(àn)，目前主要(yào)产(chǎn)品包括内存接口等。晶晨股份也是全球布局、国内领先的(de)无(wú)晶圆半导(dǎo)体(tǐ)系统设计厂商。

　　作(zuò)为数据(jù)中(zhōng)心(xīn)光模块供应商。截止4月(yuè)21日(rì)，中际旭创今年(nián)以来(lái)暴(bào)涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积极加仓，仅一个(gè)季度的时(shí)间就狂买(mǎi)8个多亿，直接(jiē)买进第(dì)七大重仓股(gǔ)。

　　而包括(kuò)立讯精密、鹏鼎控股、芒果超(chāo)媒、普洛药(yào)业(yè)在内的四只(zhǐ)个股在一季度退出兴全合润前(qián)十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇(yǔ)管理的另(lìng)外(wài)一只(zhǐ)可(kě)投港股的兴(xīng)全合宜基金在一季(jì)度(dù)除了加仓半导体等板(bǎn)块之外，互联网板块中的(de)腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)也是其主(zhǔ)要加仓方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中表示，随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能源板块指数上涨(zhǎng)较多，A股板块(kuài)分化更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了(le)突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子(zi)版块带动的人工智能(néng)、中字头的“中特估(gū)”、半(bàn)导体等板块涨(zhǎng)幅较大(dà)，在GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实(shí)现较大幅度上涨。

　　基金(jīn)报告(gào)期内维(wéi)持(chí)了较高仓位，对人工智(zhì)能相关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对(duì)有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找(zhǎo)具(jù)有良好投资性价比的优秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消(xiāo)费品

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核心竞争力在当年弱市环境下斩获超(chāo)47％的收益，让招商基金朱红裕成(chéng)为市场备(bèi)受关注的基(jī)金经理。

　　招(zhāo)商核心(xīn)竞争力(lì)一季(jì)报的披露揭开了朱红裕的(de)投资(zī)思路和路径。从股票持仓来看(kàn)，一(yī)季度末该基金股票市值占基金(jīn)总(zǒng)资产(chǎn)比例为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显示出一种积极的态度。从该基金2022年中报、三季(jì)报、年报来看，其仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对(duì)去(qù)年(nián)底(dǐ)，一季度朱红裕配(pèi)置A股(gǔ)比例(lì)有所降(jiàng)低，配置港(gǎng)股比例有所提升。数据显示(shì)，招商核心竞(jìng)争力配(pèi)置(zhì)中国(guó)大陆、中国香港(gǎng)股票市值(zhí)占基金净(jìng)值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心(xīn)竞争力配(pèi)置来(lái)看，重点布局了信息技术、可选(xuǎn)消费(fèi)等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健康、振(zhèn)华(huá)科技、美的集团、金蝶国(guó)际等(děng)。其(qí)中(zhōng)卫(wèi)宁健康持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红裕整体做了(le)一(yī)些持仓调整，绿城服务(wù)、中(zhōng)国民航信息网络、安琪酵(jiào)母新进前(qián)十大(dà)重仓股之列，通威股份(fèn)、希望教育、中航光电则退出前十大。

　　朱红裕也(yě)在季报中写道，一季度初期，我们基于对经济(jì)复苏预期大概率偏(piān)弱的判(pàn)断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)减持了经(jīng)济(jì)复苏敏感(gǎn)度相对较(jiào)高的(de)部(bù)分制造业，增持了计(jì)算(suàn)机、大众消费品等行业，同时，我们亦(yì)在一季度末期(qī)逐步(bù)逢(féng)低(dī)增(zēng)持(chí)了(le)港股中可能(néng)面临业绩拐点的物业及计算(suàn)机等公司(sī)。

　　他(tā)也(yě)坦(tǎn)言，虽然创造了一定(dìng)的超额收益，但市场(chǎng)的博弈程度超出了我们的预(yù)期，导致对部(bù)分行业的定价出现了较为显著的偏(piān)离(lí)。我们将基于中长(zhǎng)期(qī)的行(xíng)业(yè)研究视野，逆势而行。

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