国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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