国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)大学老师最怕什么部门举报。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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