一季度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说(shuō)明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持(chí)续看好中概(gài)互联(lián)网公司持续的估值修复，也显示出对中国消费和经济(jì)复(fù)苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中(zhōng)概电(diàn)商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在2000年(nián)代中(zhōng)期大举押(yā)注房地产(chǎn)泡沫后在金融(róng)危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏(xì)驿(yì)站成为(wèi)热(rè)门股之(zhī)前押(yā)注该(gāi)公司而闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经济(jì)复苏(sū)，今年一季度，巴(bā)里(lǐ)继续(xù)增(zēng)持阿里巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京东达到25万(wàn)股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增(zēng)幅也达1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资(zī)组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第(dì)一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股(gǔ)的(de)走势并没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近期(qī)电商股价走势(shì)已(yǐ)经显示出积(jī)极趋(qū)势，尤其(qí)是(shì)京(jīng)东一(yī)季度扭亏为(wèi)盈和管理(lǐ)层积极的表态(tài)，更加激发了市(shì)场(chǎng)的(de)信心。

　　大空头(tóu)对全(quán)球消(xiāo)费复苏的信心也反映在(zài)对美国(guó)大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大(dà)举买(mǎi)入银行股(gǔ)的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和(hé)签(qiān)名银行的突(tū)然倒闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对(duì)银(yín)行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了人们(men)对(duì)金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个(gè)季度增持了(le)第一(yī)共和银行、西太平(píng)洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并(bìng)没(méi)有(yǒu)立即走(zǒu)出漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购(gòu)入(rù)15万股第一共和银行股票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第一共(gòng)和银行股价(jià)今年(nián)以来下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约证券(quàn)交易所表(biǎo)示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银(yín)行(xíng)的(de)股(gǔ)票退市程序，这(zhè)家银行在(zài)被摩根(gēn)大通收购(gòu)其大(dà)部分资(zī)产之前已被监管(guǎn)机(jī)构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银(yín)行股的(de)股价(jià)也仍(réng)深(shēn)幅下跌。Scion还购买了(别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了le)25万股西太平(píng)洋合(hé)众银(yín)行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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