私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持(chí)股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市(shì)公司(sī)前十大(dà)流(l科兴是美国的还是中国的iú)通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出(chū)现在(zài)安恒信息前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信的持(chí)股保持“按(àn)兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频出现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，参与方式(shì)包(bāo)括(kuò)定增(zēng)、二(èr)级市场买入(rù)等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别(bié)增加(jiā)了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的(de)持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突(tū)破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)今年一季度葛(gé)卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)保持不(bù)变，但得益(yì)于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润(rùn)与扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常性损益(yì)的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面(miàn)：第(dì)一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今年(nián)1月份特殊的(de)社(shè)会(huì)经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作(zuò)，随后(hòu)又面临春节(jié)假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入(rù)美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链(liàn)到相关(guān)的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年(nián)四季度和今年一季度的(de)努(nǔ)力，主要调整已基本(běn)完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知智能全国(guó)重点实验(yàn)室的长期(qī)积科兴是美国的还是中国的(jī)累(lèi)，于(yú)2022年(nián)12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入一定程度(dù)上影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二(èr)季(jì)度开(kāi)始将实现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的(de)股(gǔ)票之(zhī)一(yī)，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季(jì)报(bào)显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净科兴是美国的还是中国的利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的(de)下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下(xià)降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易(yì)创新解释(shì)称，主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股(gǔ)票(piào)上都能精准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股票上(shàng)被套牢(láo)。以新能源(yuán)概(gài)念股(gǔ)容百(bǎi)科(kē)技(jì)为(wèi)例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走(zǒu)低，去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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